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于2025-07-14 11:58發(fā)布
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楊楠| 官方答疑老師
已解答：166760個問題
學(xué)員你好，我是來自會計教練的答疑老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？
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金牌答疑老師解答
回答
針對預(yù)收款對沖調(diào)整問題，建議按以下步驟處理：
1. 核對兩家分公司往來明細(xì)，確認(rèn)金額一致可對沖
2. 編制內(nèi)部往來轉(zhuǎn)賬憑證：
借：預(yù)收賬款-開票分公司
貸：預(yù)收賬款-收款分公司
3. 附件需附：
- 兩家分公司對賬確認(rèn)單
- 業(yè)務(wù)情況說明（需雙方分公司負(fù)責(zé)人簽字）
- 相關(guān)票據(jù)復(fù)印件
4. 在憑證摘要中注明"內(nèi)部往來對沖調(diào)整"及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容
注意：需確保兩家分公司在合并報表范圍內(nèi)，且調(diào)整后需及時通知雙方分公司更新臺賬。
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