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用友好會計中的進銷臺賬與總賬對賬不平怎么處理

發(fā)布時間:2021-12-07 10:21來源:會計教練

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企業(yè)的員工需要定期盤點庫存的商品,讓每個存貨的實際庫存量與電腦的臺賬進行核對,如果庫存的商品出現(xiàn)的減值,還需要查明造成的原因,報到財務總賬進行核對,那么用友好會計中的進銷臺賬與總賬對賬不平怎么處理呢,看看是哪種原因,如果是進銷項發(fā)票同個商品存貨名稱不同導致的負庫存,那就需要以哪個為準,到底如何操作還是看看下面的文章吧。

企業(yè)的員工需要定期盤點庫存的商品,讓每個存貨的實際庫存量與電腦的臺賬進行核對,如果庫存的商品出現(xiàn)的減值,還需要查明造成的原因,報到財務總賬進行核對,那么用友好會計中的進銷臺賬與總賬對賬不平怎么處理呢,看看是哪種原因,如果是進銷項發(fā)票同個商品存貨名稱不同導致的負庫存,那就需要以哪個為準,到底如何操作還是看看下面的文章吧。

進銷臺賬取數(shù)原理

①【庫存商品】一級科目設置存貨輔助核算,且【庫存商品】沒有二級科目

滿足上述條件開啟必要條件,進銷臺賬自動啟用,自動匯總進銷發(fā)票數(shù)據(jù)。


科目期初

 

②進項、銷項發(fā)票采集到發(fā)票模塊?!景l(fā)票】-【發(fā)票管理】點擊取票下面的幾種方式即可。

 

進項發(fā)票管理

 

③進銷臺賬根據(jù)發(fā)票存貨名稱識別取值,其銷項發(fā)票根據(jù)發(fā)票日期,進項發(fā)票根據(jù)賬期。

 

進銷臺賬

 

進銷臺賬明細賬

 

商貿(mào)企業(yè)進銷臺賬

 

進項發(fā)票管理

造成對賬不平常見原因及快速處理方法

1.1進銷臺賬的開賬日期晚于發(fā)票日期:

剛接手的會計,想要把之前的賬務都補上,于是2021年1月建賬,然后把發(fā)票都一鍵取票取到系統(tǒng)中來,但是不小心點擊進銷臺賬中開賬日期默認帶出日期(電腦系統(tǒng)時間)點擊了保存,沒有考慮到銷項發(fā)票取來的發(fā)票日期和進項發(fā)票的賬期,如下圖所示:

進銷臺賬的開賬日期晚于發(fā)票日期

 

進項發(fā)票明細賬

【解決方案】

①動數(shù)據(jù)前先備份一下整個賬套數(shù)據(jù);②點擊【進銷臺賬】開賬日期選擇2021年1月(銷項發(fā)票開票日期和進項發(fā)票賬期之時),此時進銷臺賬進項與總賬對賬平衡。

 

銷項發(fā)票開票日期和進項發(fā)票賬期

 

商貿(mào)企業(yè)進銷臺賬

 

進項發(fā)票明細賬

1.2進銷項發(fā)票同個商品存貨名稱不同導致負庫存:

細心的財務小張,在對臺賬時發(fā)現(xiàn)應該同個商品,怎么就出現(xiàn)了2行商品,點擊明細進去2個商品編碼,于是疑惑怎么會出現(xiàn)這樣的情況,這種情況導致最后進銷臺賬一個商品有入庫,另一個商品只有出庫數(shù)量,單價沒有反寫出來,如圖所示:

進銷項發(fā)票同個商品存貨名稱不同導致負庫存

【解決方案】

如屬于同個存貨,需存貨名稱一致,商品名稱可以不一致。①點擊發(fā)票—發(fā)票管理,需要思考是以銷項里面生成的存貨名稱為入庫出庫存貨名稱,還是以進項為準,財務小張通過思考后,要以銷項發(fā)票里面的存貨名稱作為統(tǒng)計數(shù)據(jù)。②需在沒有生成憑證情況下修改,點擊進項發(fā)票,生成憑證下面有個調(diào)整存貨名稱(此用于調(diào)整已存在匹配關系)選擇正確的即可。

 

調(diào)整科目

 

調(diào)整科目

 

1.3發(fā)票生成憑證時,選擇的存貨不一致導致下個月期初數(shù)對賬不平。

財務小張匆匆忙忙將1月發(fā)票所有的生成憑證,但是忘估計,發(fā)票里面的存貨名稱是否跟生成憑證里面的存貨是否匹配,月份對賬時突然發(fā)現(xiàn)2月的期初不等于1月的期末余額。

發(fā)票生成憑證時,選擇的存貨不一致導致下個月期初數(shù)對賬不平

 

進銷臺賬

 

期末余額

 

總帳對賬不平衡

【解決方案】

進銷臺賬的對賬功能是:進銷臺賬與輔助核算余額表實對賬,點擊【進銷臺賬】,再點擊界面右上角的對賬,即可實現(xiàn)時時對賬。發(fā)現(xiàn)是由于發(fā)票明細和生成憑證明細不一致導致,則需找到那筆憑證修改,點擊憑證-查看憑證修改憑證即可,對賬平衡。

 

進銷臺賬與輔助核算余額表實對賬

 

存貨期末余額

對于用友好會計中的進銷臺賬與總賬對賬不平怎么處理,會計教練的小編在文中列舉出了常見的3種情況,每一種都有對應的解決方案,還有相關的圖片和文字解析,大家可以根據(jù)自己的情況,再結(jié)合文中的解決辦法,如果還沒有解決可以來咨詢會計教練的老師,現(xiàn)在聯(lián)系老師可以免費領用友好會計軟件一個月的使用權(quán)限!

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