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財(cái)務(wù)管理部門是由財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)、現(xiàn)金會(huì)計(jì)、出納員等組成，主要負(fù)責(zé)一個(gè)公司財(cái)務(wù)的正常運(yùn)行，當(dāng)然每個(gè)崗位負(fù)責(zé)的工作是不一樣的，今天小編帶著大家一起來整理一下財(cái)務(wù)管理部門崗位職責(zé)，供大家參考學(xué)習(xí)。

財(cái)務(wù)管理部門是由財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)、現(xiàn)金會(huì)計(jì)、出納員等組成，主要負(fù)責(zé)一個(gè)公司財(cái)務(wù)的正常運(yùn)行，當(dāng)然每個(gè)崗位負(fù)責(zé)的工作是不一樣的，今天小編帶著大家一起來整理一下財(cái)務(wù)管理部門崗位職責(zé)，供大家參考學(xué)習(xí)。

財(cái)務(wù)管理部部門崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào);

2、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等對(duì)接、溝通工作;

3、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度;編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析,并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告集團(tuán)經(jīng)營情況;

4、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表,并督促營銷管理部及時(shí)催交樓款;負(fù)責(zé)銷售樓款的收款;

5、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證;

6、負(fù)責(zé)集團(tuán)總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng);

7、協(xié)助項(xiàng)目出納員做好樓款的收款工作，并配合營銷管理部做好銷售分析;

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、賬薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管;

9、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理、支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù);

10、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證;

11、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表;

12、負(fù)責(zé)集團(tuán)員工工資的發(fā)放、現(xiàn)金收付、及時(shí)繳納員工社會(huì)保險(xiǎn)等;

財(cái)務(wù)各崗位職責(zé)劃分

財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：

職務(wù)名稱：財(cái)務(wù)經(jīng)理

直接上級(jí)：總經(jīng)理

直接下屬：主管會(huì)計(jì)、現(xiàn)金會(huì)計(jì)、出納員

本職工作：領(lǐng)導(dǎo)本單位的財(cái)會(huì)工作

直接責(zé)任：

具體負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;

1、對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律和集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作水平; 

2、督促集團(tuán)加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ);

3、認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí);

4、制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核算并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益;

5、隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的,及 6、、制止和糾正,重大問題應(yīng)向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

7、組織編制集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,按時(shí)報(bào)送集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況;

8、在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前,應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表,經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說明;

9、經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施;

11、組織編制集團(tuán)的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況;

12、編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不超越規(guī)定范圍;

13、在集團(tuán)總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門;

14、設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況，并向各職能部門反饋;

15、充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果,提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù);

16、組織集團(tuán)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的考核;

17、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多與其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌;

18、負(fù)責(zé)保管集團(tuán)財(cái)務(wù)專用印鑒，并按集團(tuán)財(cái)務(wù)制度使用印鑒;

19、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款;

主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)日常財(cái)務(wù)核算，參與集團(tuán)的經(jīng)營管理，擬定和完善集團(tuán)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)各專業(yè)體系;

2、根據(jù)集團(tuán)資金運(yùn)營情況合理調(diào)配資金，確保集團(tuán)資金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

3、搜集集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告;

4、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，監(jiān)督財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)紀(jì)律;

5、負(fù)責(zé)全集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查、調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源;

6、負(fù)責(zé)對(duì)外投資、融資及擔(dān)保、保險(xiǎn);

7、參與集團(tuán)及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽定審核;

8、參與工程預(yù)、結(jié)算審核管理，審核項(xiàng)目的預(yù)算、結(jié)算，對(duì)項(xiàng)目全過程進(jìn)行費(fèi)用控制;

9、負(fù)責(zé)集團(tuán)現(xiàn)有資產(chǎn)管理;

10、經(jīng)營報(bào)告資料編制、績(jī)效獎(jiǎng)金核算、墊底預(yù)算數(shù)據(jù)匯總;

11、收集有關(guān)單位審核及賬務(wù)處理;各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理;應(yīng)收賬款賬務(wù)處理;

12、總分類賬、日記賬等賬簿處理;財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表;

13、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)包繳，稅務(wù)核算及稅法作業(yè);

14、會(huì)計(jì)意見回饋及監(jiān)督，稅務(wù)及稅法研究;

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

1. 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù);

2. 認(rèn)真審核原始憑證的合法，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備;

3. 記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的狀況，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整;

4. 根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意后方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或相關(guān)人員名章;

5. 根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符;

6. 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時(shí)送存銀行，保證現(xiàn)金安全。不得以借款單或欠款單充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因;

7. 不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金;

8. 做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對(duì)各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào),原則上對(duì)同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借;

9. 按時(shí)發(fā)放員工薪酬、生活補(bǔ)貼等費(fèi)用，按時(shí)繳納員工福利保險(xiǎn);

10. 認(rèn)真做好總賬的記賬、報(bào)賬工作，按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表;

出 納 員崗位職責(zé)：

1. 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

1)嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總經(jīng)理審核簽章方可辦理;收付款后要在收付款憑證上簽章;

2)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超出部分要及時(shí)存入銀行。不得以 "白條"抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金;

2. 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存;支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù);

3. 編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證;

1)根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證;填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

4. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì),月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符,對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算;

現(xiàn)金會(huì)計(jì)不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)賬薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作;

5. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人;

6. 保管有關(guān)稅務(wù)計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票;

現(xiàn)金會(huì)計(jì)所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù);

關(guān)于財(cái)務(wù)管理部門崗位職責(zé)及各崗位詳細(xì)職責(zé)就講到這里了，希望對(duì)大家有所幫助，不管你從事財(cái)務(wù)管理部門哪個(gè)崗位，你都要認(rèn)真工作，只有每個(gè)崗位完美配合，財(cái)務(wù)部門才能正常進(jìn)行，共同進(jìn)步!若還有不清楚的地方，可以直接咨詢?cè)诰€客服老師進(jìn)行了解或者關(guān)注文章底部公眾號(hào)，進(jìn)行留言，老師會(huì)盡快聯(lián)系你的!