用戶注冊

現(xiàn)在大部分公司，發(fā)生的各項費用都是可以報銷的。公司員工出差是常有的事情，出差回來可以憑借發(fā)票憑證，找公司財務(wù)的相關(guān)人員進行報銷。每家公司都有一定的報銷制度，并不是所有的費用支出財務(wù)都給報銷。那么具體的出納給報銷員工費用的流程，大致是怎樣的?小編給大家詳細(xì)整理在下方了。

現(xiàn)在大部分公司，發(fā)生的各項費用都是可以報銷的。公司員工出差是常有的事情，出差回來可以憑借發(fā)票憑證，找公司財務(wù)的相關(guān)人員進行報銷。每家公司都有一定的報銷制度，并不是所有的費用支出財務(wù)都給報銷。那么具體的出納給報銷員工費用的流程，大致是怎樣的?小編給大家詳細(xì)整理在下方了。

出納怎么報銷員工費用

1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計劃范圍內(nèi)列支.

2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進、出情況.領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).總裁辦每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進行核定監(jiān)控.

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷.

4、要求財務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管.

5、總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由總簽字報銷.

6、每周三定為費用報銷日.培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認(rèn)后方可報銷.當(dāng)事人填好報銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財務(wù)即可.

差旅費報銷費用的規(guī)定

差旅費報銷規(guī)定

1、員工出差應(yīng)填寫出差"申請單",并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費

2、員工出差返回后,填寫"差旅費"報銷單,連同出差"申請單"、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷.

3、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行.

4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔(dān),如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報銷.

5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買.如擅自購買,費用由個人承擔(dān).出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具.員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票。

閱讀完上文內(nèi)容，大家對于出納給報銷員工費用的流程，應(yīng)該很清楚了吧。還給大家補充了差旅費的報銷制度規(guī)定.費用的報銷根據(jù)不同情況,我們計入管理費用或者銷售費用。大家還有什么其他疑問，可以隨時咨詢我們會計教練在線答疑老師。關(guān)注會計教練，學(xué)習(xí)了解更多會計方面知識內(nèi)容。