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出納的日常工作安排：出納的工作內(nèi)容就和字面的意思一樣，“出”就是支出，“納”就是收納，簡單來說，就是錢財?shù)闹С龊褪占{，平常和會計交接的比較多，為了讓大家更加了解出納的工作內(nèi)容，小編整理了出納一天的工作內(nèi)容，一起來了解一下吧，一定會幫助到你的。

出納的日常工作安排：出納的工作內(nèi)容就和字面的意思一樣，“出”就是支出，“納”就是收納，簡單來說，就是錢財?shù)闹С龊褪占{，平常和會計交接的比較多，為了讓大家更加了解出納的工作內(nèi)容，小編整理了出納一天的工作內(nèi)容，一起來了解一下吧，一定會幫助到你的。

1.上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。

2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。

3.如有特殊情況，應向有關(guān)領(lǐng)導及會計主管請示資金安排計劃。

4.按上述程序辦理各項資金收付業(yè)務，并把當天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。

5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調(diào)度資金。

6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后相符。

7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優(yōu)先辦理。

8.根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告。

9.每月終了3日內(nèi)，出納員應當對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結(jié)算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。

上述內(nèi)容就是小編整理的出納的日常工作安排，如果想了解更多會計出納的相關(guān)知識，可以咨詢我們的在線客服，免費領(lǐng)取實操做賬學習資料包、免費試聽課程，找老會計答疑，名額有限，快快行動吧。