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出納的現(xiàn)金和銀行的日報表是要怎么做：出納的現(xiàn)金報表是非常重要的，是每天都要做的，如果有自己的做賬方式更好，要是沒有，就按照標準來，出納的另一大難點就是銀行的日報表，這個好多人都做不好，關(guān)鍵是做不到自己滿意，今天小編給大家梳理一下銀行的日報表是要怎么做，一起來了解一下吧。

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出納的現(xiàn)金和銀行的日報表是要怎么做啊?

日報表，就是你自己制作一個excel表，項目有：日期、收入金額、收入來源、支出金額、支出用途、結(jié)存金額，就好了

現(xiàn)金日報表，每天登記現(xiàn)金和銀行賬目增減情況，有點類似于現(xiàn)金、銀行日記帳;有的時候公司領(lǐng)導(dǎo)每天都要出納交過去看的;這個由出納自己根據(jù)實際支出填寫，逐筆登記收支，寫清楚即可，無需蓋章。

資金日報表填的是什么內(nèi)容?

企業(yè)負責人為了明確資金收付去向，出納人員填制的表格。

1、收入：具體收款來源、金額、當日合計收入(一般下班前整理申報當天的，或者次日上班后整理申報)

2、支出：具體支付去向、金額、當日合計支出

3、余額及可用余額，包括存款、現(xiàn)金

另外，不必要具體分存款還是現(xiàn)金，存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)不在此項。

上述內(nèi)容就是小編整理的出納的現(xiàn)金和銀行的日報表是要怎么做，如果想了解更多會計出納的相關(guān)知識，可以咨詢我們的在線客服，免費領(lǐng)取實操做賬學(xué)習(xí)資料包、免費試聽課程，找老會計答疑，名額有限，快快行動吧。